中银恒利半年定期开放债券(001035)

1. 公报的基本传达
基金明确 中银恒利半载时限吐艳用以筹措借入资本的公司债型安全值得买的东西基金
基金缩写词 中银恒利半载时限吐艳用以筹措借入资本的公司债
基金主行为准则001035
基金和约失效日期2015年1月30日
Fund manager name China Silver Fund Management Co., Ltd.
基金托管人明确奇纳招商将存入银行股份股份有限公司
公报是依中华人民共和国安全法、安全值得买的东西基金经纪控制、该条例对传达表明听取规则
2015年7月10日支出分派规格
对亲密的该规格日规格日净值:人民币元 )
根底日基金可用于分派利润(单位)。:人民币元 ) 188,528,
按比例分派的薪水。:人民币元 ) –
同样奖赏改编(单位):人民币/基金一份的10)
对年度股息数的解说是
注:在达到基金共享必须先具备的的必须先具备的下,基金代理商可以停止支出分派依实践。中银恒利半载2015年7月10日每份基金一份可供分派利润为元,此奖赏契合基金和约的使担忧规则。。
2. 与奖赏中间定位的另一个传达
权利指示日2015年7月22日
除息日2015年7月22日
现钞甜瓜日期:2015年7月24日
在指示日指示的基金的占有基金构思人
甜瓜再值得买的东西中间定位事项的阐明 选择彩金再值得买的东西的值得买的东西者所替换的基金一份将以2015年7月22日的基金一份净值为计算规格决定再值得买的东西一份,股息替换的基金直接值得买的东西于其基金的一份。值得买的东西者可于2015年7月24日查询。、赎罪基金一份再值得买的东西于基金。
赋税收入中间定位事项的阐明 依贮藏所、国家税务总局的财税字[2004]78 安全值得买的东西基金赋税收入留心及财税 忧虑企业所得税几何优惠证的留心,基金向值得买的东西者分派的基金进项,免征所得税。
与本钱使担忧的事项的阐明,选择彩金再值得买的东西的值得买的东西者,该基金由其现钞甜瓜替换一份免征纯。
3. 另一个必要促使的发射
1、无效指示基金在R指示日的一份,赎罪权的基金一份指示当天。
2、选择详细分赃方法的值得买的东西者,默许的分赃方法为现钞方法的基金。
3、值得买的东西者可以时尚界分赃方法的推销的格点在TR,这次分赃使巩固的方法将比照值得买的东西者在权利指示日优于(不含2015年7月22日)末版一次选择的分赃方法为准。请值得买的东西者经过奇纳基金听取股份有限公司将存入银行,若值得买的东西者经过奇纳基金听取股份有限公司将存入银行,客服要点查询到的分赃方法与中间定位推销的机构记载的分赃方法不服从,呼叫要点查询到的彩金偿还为准。结果值得买的东西者想修正股息的方法,请在2015年7月21日15:00前到推销的格点听取变更列队行进。
4、基金一份构思人和钦佩的的忧虑基金值得买的东西的另一个传达,可以登录本基金听取人网站()或拨打客户服务性的给打电话(400-888-5566/021-38834788)会诊中间定位约定。
5、基金代理商转向老实言而有信。、勤劳尽职听取和运用的基础的,但这否克不及担保地基利市。,不担保最底下的支出。基金甜瓜事业的基金一份净值变更,不见得时尚界基金的风险和进项的独特的。,它不见得驳倒基金值得买的东西的风险,也不见得补充部分值得买的东西。。基金过来的体现否代表接下去的体现。,约请值得买的东西者关怀值得买的东西风险。
本公报。

奇纳基金听取股份有限公司将存入银行,
2015年7月20日

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